剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第55期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
当期純利益		13,727,404	5,994,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,932	10,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		808,465	472,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	808,465	472,387
分配金		※112,910,434	※15,524,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,437	8,575

2016/12/13 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年9月20日至 平成27年9月24日	第55期自 平成27年9月25日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額12,920,871円を分配対象額として12,910,434円(1万口当たり8.68円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額5,532,675円を分配対象額として5,524,100円(1万口当たり4.01円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	174,188,531,874	154,206,126,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,954,211,780	7,150,285,699

2016/12/13 9:02