純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/12 10:49

#2 信託報酬等（連結）

1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2024年6月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。
2.一部解約にかかる受益権口数に関して解約申込日の基準価額が元本額を超過する額および毎決算日の基準報酬計上後で収益分配前の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりです。

2023/12/12 10:49

#3 分配方針（連結）

分配方針】
毎年1回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。

2023/12/12 10:49

#4 受益者の権利等（連結）

ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。

2023/12/12 10:49

#5 投資制限（連結）

2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

2023/12/12 10:49

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

8,193,614,7851.0468
8,193,614,70299.51e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.51%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 10:49

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,591,886	0.49
純資産総額		8,234,206,588	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,193,614,70299.51内 日本8,193,614,70299.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)40,591,8860.49純資産総額8,234,206,588100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 10:49

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/12 10:49

#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年9月19日が休日のため、前計算期間末日を2022年9月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第61期 2022年9月20日現在	第62期 2023年9月19日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,046,213円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第61期 2022年9月20日現在第62期 2023年9月19日現在1.※1期首元本額8,902,079,192円8,484,195,319円期中追加設定元本額423,757,642円330,215,805円期中一部解約元本額841,641,515円843,571,563円2.計算期間末日における受益権の総数8,484,195,319口7,970,839,561口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,046,213円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第61期 自2021年9月22日 至2022年9月20日	第62期 自2022年9月21日 至2023年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額1,467,171円を分配対象額として1,466,634円(1万口当たり1.84円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第61期 自2021年9月22日 至2022年9月20日第62期 自2022年9月21日 至2023年9月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における純資産額の元本超過額1,467,171円を分配対象額として1,466,634円(1万口当たり1.84円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2023/12/12 10:49

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第53計算期間末 (2014年9月19日)15,629,202,71715,647,176,2971.00001.0012第54計算期間末 (2015年9月24日)14,873,783,16914,886,693,6031.00001.0009第55計算期間末 (2016年9月20日)13,775,819,08913,781,343,1891.00001.0004第56計算期間末 (2017年9月19日)12,956,229,28712,956,229,2870.99980.9998第57計算期間末 (2018年9月19日)12,091,317,65912,091,317,6590.99970.9997第58計算期間末 (2019年9月19日)9,913,281,6079,913,281,6070.99970.9997第59計算期間末 (2020年9月23日)9,370,290,5979,370,290,5970.99970.9997第60計算期間末 (2021年9月21日)8,900,153,7078,900,153,7070.99980.9998第61計算期間末 (2022年9月20日)8,482,149,1068,482,149,1060.99980.99982022年9月末日8,797,259,301-0.9998-10月末日8,756,166,785-0.9999-11月末日8,708,107,567-0.9999-12月末日8,655,400,400-0.9998-2023年1月末日8,604,419,536-0.9998-2月末日8,551,558,924-0.9999-3月末日8,460,459,054-0.9999-4月末日8,273,672,929-1.0000-5月末日8,210,605,741-1.0001-6月末日8,154,454,257-1.0001-7月末日8,080,791,619-1.0001-8月末日8,003,659,292-1.0002-第62計算期間末 (2023年9月19日)7,970,840,0987,972,306,7321.00001.00029月末日8,234,206,588-1.0000-

2023/12/12 10:49

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	8,237,681,028円
Ⅱ 負債総額	3,474,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,234,206,588円
Ⅳ 発行済数量	8,234,211,459口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,237,681,028円Ⅱ 負債総額3,474,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,234,206,588円Ⅳ 発行済数量8,234,211,459口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	103,655,470,736円
Ⅱ 負債総額	3,360,190,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,295,279,764円
Ⅳ 発行済数量	95,810,147,548口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0468円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額103,655,470,736円Ⅱ 負債総額3,360,190,972円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,295,279,764円Ⅳ 発行済数量95,810,147,548口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0468円

2023/12/12 10:49

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/12 10:49

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2023/12/12 10:49

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/12 10:49

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年9月20日現在 金 額 (円)	2023年9月19日現在 金 額 (円)
負債合計		7,214,741,265	30,722,308
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年9月20日現在 金 額 (円)2023年9月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン16,193,015,64917,085,952,444地方債証券4,164,484,4784,605,914,447特殊債券18,366,830,2032,669,275,411社債券58,462,915,84963,771,291,785その他有価証券※216,962,709,48612,256,336,803未収利息60,195,77261,483,396前払費用7,818,2898,415,245流動資産合計114,217,969,726100,458,669,531資産合計114,217,969,726100,458,669,531負債の部流動負債未払金7,204,755,000-未払解約金9,986,26530,722,308流動負債合計7,214,741,26530,722,308負債合計7,214,741,26530,722,308純資産の部元本等元本※1102,266,060,00495,937,697,154剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,737,168,4574,490,250,069元本等合計107,003,228,461100,427,947,223純資産合計107,003,228,461100,427,947,223負債純資産合計114,217,969,726100,458,669,531注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/12 10:49

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,400,635,121	11.37
純資産総額		100,295,279,764	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券5,121,386,0405.11内 日本5,121,386,0405.11特殊債券3,071,095,0033.06内 日本3,071,095,0033.06社債券69,008,728,88968.81内 日本69,008,728,88968.81その他有価証券11,693,434,71111.66内 日本11,693,434,71111.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,400,635,12111.37純資産総額100,295,279,764100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)122 りそなホールデイン日本社債券3,000,000,000100.04

2023/12/12 10:49