- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,237,681,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,474,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,234,206,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,234,211,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,655,470,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,360,190,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,295,279,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,810,147,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468円 |
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