有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/13 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額14,280,924,255円
Ⅱ 負債総額4,939,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,275,984,865円
Ⅳ 発行済数量14,276,029,454口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額165,664,028,007円
Ⅱ 負債総額847,119,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,816,908,433円
Ⅳ 発行済数量157,508,717,632口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0464円

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