- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,313,549,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,238,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,309,311,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,311,324,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,409,386,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,359,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,167,027,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,070,829,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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