- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,798,703,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,797,259,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,799,374,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,090,297,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,936,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,077,361,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,336,353,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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