有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

【提出】
2018/12/12 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額12,463,496,695円
Ⅱ 負債総額9,837,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,453,659,026円
Ⅳ 発行済数量12,457,926,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額143,929,112,773円
Ⅱ 負債総額621,281,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,307,830,968円
Ⅳ 発行済数量136,988,372,711口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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