- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,161,394,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,642,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,151,752,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,154,467,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,052,854,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,761,250,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,291,604,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,629,459,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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