有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】
2025/12/12 9:57
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2025年9月30日

Ⅰ 資産総額7,034,865,888円
Ⅱ 負債総額2,461,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,032,404,708円
Ⅳ 発行済数量7,031,197,072口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2025年9月30日

Ⅰ 資産総額85,785,915,364円
Ⅱ 負債総額127,399,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,658,515,993円
Ⅳ 発行済数量81,400,236,608口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0523円

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