- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,525,771,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,616,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,513,154,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,512,007,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,757,071,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,157,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,075,913,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,153,004,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458円 |
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