- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,363,726,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,393,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,358,333,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,355,670,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,017,546,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,855,130,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,162,415,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,043,652,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446円 |
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