- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,364,213,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,360,228,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,363,171,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,499,744,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,096,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,121,647,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,223,180,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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