- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,743,204,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,555,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,739,648,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,738,912,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,163,971,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,546,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,115,424,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,860,185,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479円 |
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