- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,842,406,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,076,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,838,329,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,841,166,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,441,290,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,351,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,342,938,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,936,127,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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