- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年9月19日) | 30,425,553,426 | 30,459,751,716 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第46計算期間末 (平成19年9月19日) | 27,143,582,792 | 27,285,597,944 | 1.0000 | 1.0052 |
| 第47計算期間末 (平成20年9月19日) | 22,897,342,836 | 23,044,412,460 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第48計算期間末 (平成21年9月24日) | 21,585,500,193 | 21,728,719,958 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第49計算期間末 (平成22年9月21日) | 20,523,281,507 | 20,604,368,942 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第50計算期間末 (平成23年9月20日) | 19,135,151,142 | 19,174,952,243 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (平成24年9月19日) | 17,760,456,200 | 17,793,916,872 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第52計算期間末 (平成25年9月19日) | 16,437,682,111 | 16,458,196,332 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第53計算期間末 (平成26年9月19日) | 15,629,202,717 | 15,647,176,297 | 1.0000 | 1.0012 |
| 平成27年4月末日 | 15,643,665,789 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 15,507,411,874 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 15,367,147,284 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 15,192,458,977 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 15,055,549,528 | - | 1.0009 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年9月24日) | 14,873,783,169 | 14,886,693,603 | 1.0000 | 1.0009 |
| 9月末日 | 15,644,318,087 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 15,513,154,707 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 15,363,598,743 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 15,165,501,756 | - | 1.0001 | - |
| 平成28年1月末日 | 15,065,332,041 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 14,973,235,152 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 14,722,993,977 | - | 1.0004 | - |
| 4月末日 | 14,531,859,693 | - | 1.0003 | - |
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