- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第49計算期間末 (2010年9月21日) | 20,523,281,507 | 20,604,368,942 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第50計算期間末 (2011年9月20日) | 19,135,151,142 | 19,174,952,243 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年9月19日) | 17,760,456,200 | 17,793,916,872 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第52計算期間末 (2013年9月19日) | 16,437,682,111 | 16,458,196,332 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第53計算期間末 (2014年9月19日) | 15,629,202,717 | 15,647,176,297 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年9月24日) | 14,873,783,169 | 14,886,693,603 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年9月20日) | 13,775,819,089 | 13,781,343,189 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年9月19日) | 12,956,229,287 | 12,956,229,287 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年9月19日) | 12,091,317,659 | 12,091,317,659 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2018年10月末日 | 12,453,659,026 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 12,177,310,971 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 12,092,555,145 | - | 0.9997 | - |
| 2019年1月末日 | 11,992,798,359 | - | 0.9996 | - |
| 2月末日 | 11,895,425,850 | - | 0.9996 | - |
| 3月末日 | 11,744,639,295 | - | 0.9996 | - |
| 4月末日 | 11,630,210,227 | - | 0.9996 | - |
| 5月末日 | 11,531,310,713 | - | 0.9996 | - |
| 6月末日 | 11,429,188,404 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 10,078,595,083 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 9,974,837,803 | - | 0.9997 | - |
| 第58計算期間末 (2019年9月19日) | 9,913,281,607 | 9,913,281,607 | 0.9997 | 0.9997 |
| 9月末日 | 10,215,610,568 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 10,151,752,606 | - | 0.9997 | - |
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