半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第52計算期間末 (2013年9月19日) | 16,437,682,111 | 16,458,196,332 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第53計算期間末 (2014年9月19日) | 15,629,202,717 | 15,647,176,297 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年9月24日) | 14,873,783,169 | 14,886,693,603 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年9月20日) | 13,775,819,089 | 13,781,343,189 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年9月19日) | 12,956,229,287 | 12,956,229,287 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年9月19日) | 12,091,317,659 | 12,091,317,659 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年9月19日) | 9,913,281,607 | 9,913,281,607 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年9月23日) | 9,370,290,597 | 9,370,290,597 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年9月21日) | 8,900,153,707 | 8,900,153,707 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年3月末日 | 8,949,326,237 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 8,762,847,527 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 8,711,418,311 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 8,637,719,727 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 8,562,741,360 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 8,512,680,048 | - | 0.9999 | - |
| 第61計算期間末 (2022年9月20日) | 8,482,149,106 | 8,482,149,106 | 0.9998 | 0.9998 |
| 9月末日 | 8,797,259,301 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 8,756,166,785 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 8,708,107,567 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 8,655,400,400 | - | 0.9998 | - |
| 2023年1月末日 | 8,604,419,536 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 8,551,558,924 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 8,460,459,054 | - | 0.9999 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
