有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/12/12 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年9月24日) | 14,873,783,169 | 14,886,693,603 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年9月20日) | 13,775,819,089 | 13,781,343,189 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年9月19日) | 12,956,229,287 | 12,956,229,287 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年9月19日) | 12,091,317,659 | 12,091,317,659 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年9月19日) | 9,913,281,607 | 9,913,281,607 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年9月23日) | 9,370,290,597 | 9,370,290,597 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年9月21日) | 8,900,153,707 | 8,900,153,707 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年9月20日) | 8,482,149,106 | 8,482,149,106 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年9月19日) | 7,970,840,098 | 7,972,306,732 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2023年9月末日 | 8,234,206,588 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 8,187,100,955 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 8,131,309,854 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 8,074,693,382 | - | 1.0001 | - |
| 2024年1月末日 | 8,003,478,462 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 7,939,953,927 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 7,869,963,897 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 7,789,570,057 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 7,736,445,023 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 7,681,164,092 | - | 1.0006 | - |
| 7月末日 | 7,595,887,378 | - | 1.0007 | - |
| 8月末日 | 7,538,868,381 | - | 1.0008 | - |
| 第63計算期間末 (2024年9月19日) | 7,489,356,050 | 7,495,347,531 | 1.0000 | 1.0008 |
| 9月末日 | 7,739,648,993 | - | 1.0001 | - |
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