- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第50計算期間末 (2011年9月20日) | 19,135,151,142 | 19,174,952,243 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年9月19日) | 17,760,456,200 | 17,793,916,872 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第52計算期間末 (2013年9月19日) | 16,437,682,111 | 16,458,196,332 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第53計算期間末 (2014年9月19日) | 15,629,202,717 | 15,647,176,297 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年9月24日) | 14,873,783,169 | 14,886,693,603 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年9月20日) | 13,775,819,089 | 13,781,343,189 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年9月19日) | 12,956,229,287 | 12,956,229,287 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年9月19日) | 12,091,317,659 | 12,091,317,659 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年9月19日) | 9,913,281,607 | 9,913,281,607 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年4月末日 | 9,694,499,747 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 9,652,987,941 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 9,580,654,636 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 9,513,364,672 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 9,422,786,415 | - | 0.9997 | - |
| 第59計算期間末 (2020年9月23日) | 9,370,290,597 | 9,370,290,597 | 0.9997 | 0.9997 |
| 9月末日 | 9,838,329,256 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 9,774,096,368 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 9,737,455,290 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 9,692,748,013 | - | 0.9997 | - |
| 2021年1月末日 | 9,639,240,720 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 9,518,309,222 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 9,392,855,510 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 9,301,952,891 | - | 0.9998 | - |
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