有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,936,712 | 17,193,310 |
親投資信託受益証券 | 3,360,912,516 | 3,060,931,979 |
未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
未収利息 | 174 | 36 |
流動資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,980,585 | 8,056,985 |
未払解約金 | 6,521,981 | 102,856,162 |
未払受託者報酬 | 1,430,054 | 1,083,374 |
未払委託者報酬 | 12,865,043 | 9,745,723 |
その他未払費用 | 117,139 | 106,956 |
流動負債合計 | 32,914,802 | 121,849,200 |
固定負債 | | |
負債合計 | 32,914,802 | 121,849,200 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,393,933,456 | 2,996,275,888 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144 | 237 |
元本等合計 | 3,393,934,600 | 2,996,276,125 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,393,934,600 | 2,996,276,125 |
負債純資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |