公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,936,712 | 17,193,310 |
| 親投資信託受益証券 | 3,360,912,516 | 3,060,931,979 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 174 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,980,585 | 8,056,985 |
| 未払解約金 | 6,521,981 | 102,856,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,054 | 1,083,374 |
| 未払委託者報酬 | 12,865,043 | 9,745,723 |
| その他未払費用 | 117,139 | 106,956 |
| 流動負債合計 | 32,914,802 | 121,849,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,914,802 | 121,849,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,393,933,456 | 2,996,275,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,144 | 237 |
| 元本等合計 | 3,393,934,600 | 2,996,276,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,393,934,600 | 2,996,276,125 |
| 負債純資産合計 | 3,426,849,402 | 3,118,125,325 |
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