有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月3日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,193,310 | 27,604,252 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,931,979 | 2,759,187,696 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 37 |
| 流動資産合計 | 3,118,125,325 | 2,796,791,985 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,118,125,325 | 2,796,791,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,056,985 | 5,090,962 |
| 未払解約金 | 102,856,162 | 863,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,374 | 241,547 |
| 未払委託者報酬 | 9,745,723 | 2,458,835 |
| その他未払費用 | 106,956 | 94,014 |
| 流動負債合計 | 121,849,200 | 8,749,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,849,200 | 8,749,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,996,275,888 | 2,788,040,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237 | 2,097 |
| 元本等合計 | 2,996,276,125 | 2,788,042,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,996,276,125 | 2,788,042,768 |
| 負債純資産合計 | 3,118,125,325 | 2,796,791,985 |
