有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,604,252 | 17,151,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,187,696 | 2,583,803,917 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 37 |
| 流動資産合計 | 2,796,791,985 | 2,630,955,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,796,791,985 | 2,630,955,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,090,962 | 3,536,031 |
| 未払解約金 | 863,859 | 7,292,443 |
| 未払受託者報酬 | 241,547 | 75,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,835 | 679,465 |
| その他未払費用 | 94,014 | 88,531 |
| 流動負債合計 | 8,749,217 | 11,671,980 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,749,217 | 11,671,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,788,040,671 | 2,619,282,335 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,097 | 729 |
| 元本等合計 | 2,788,042,768 | 2,619,283,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,788,042,768 | 2,619,283,064 |
| 負債純資産合計 | 2,796,791,985 | 2,630,955,044 |
