有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)

【提出】
2012年12月4日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月20日2012年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,151,09022,668,972
親投資信託受益証券2,583,803,9172,397,621,418
未収入金30,000,00010,000,000
未収利息3749
流動資産合計2,630,955,0442,430,290,439
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,630,955,0442,430,290,439
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,536,0312,963,211
未払解約金7,292,4431,832,697
未払受託者報酬75,51052,519
未払委託者報酬679,465472,492
その他未払費用88,53182,634
流動負債合計11,671,9805,403,553
固定負債
負債合計11,671,9805,403,553
純資産の部
元本等
元本2,619,282,3352,424,886,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)729502
元本等合計2,619,283,0642,424,886,886
評価・換算差額等
純資産合計2,619,283,0642,424,886,886
負債純資産合計2,630,955,0442,430,290,439