公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,151,090 | 22,668,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,803,917 | 2,397,621,418 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,630,955,044 | 2,430,290,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,630,955,044 | 2,430,290,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,536,031 | 2,963,211 |
| 未払解約金 | 7,292,443 | 1,832,697 |
| 未払受託者報酬 | 75,510 | 52,519 |
| 未払委託者報酬 | 679,465 | 472,492 |
| その他未払費用 | 88,531 | 82,634 |
| 流動負債合計 | 11,671,980 | 5,403,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,671,980 | 5,403,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,282,335 | 2,424,886,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 729 | 502 |
| 元本等合計 | 2,619,283,064 | 2,424,886,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,619,283,064 | 2,424,886,886 |
| 負債純資産合計 | 2,630,955,044 | 2,430,290,439 |
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