公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,668,972 | 4,790,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,621,418 | 2,200,169,395 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 49 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,430,290,439 | 2,234,959,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,430,290,439 | 2,234,959,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,963,211 | 1,853,750 |
| 未払解約金 | 1,832,697 | 1,800,481 |
| 未払受託者報酬 | 52,519 | 48,197 |
| 未払委託者報酬 | 472,492 | 433,603 |
| その他未払費用 | 82,634 | 75,812 |
| 流動負債合計 | 5,403,553 | 4,211,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,403,553 | 4,211,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,886,384 | 2,230,747,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502 | 926 |
| 元本等合計 | 2,424,886,886 | 2,230,747,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,424,886,886 | 2,230,747,978 |
| 負債純資産合計 | 2,430,290,439 | 2,234,959,821 |
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