有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,790,423 | 284,713 |
| 親投資信託受益証券 | 2,200,169,395 | 2,092,371,246 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,234,959,821 | 2,122,655,959 |
| 資産の部合計 | 2,234,959,821 | 2,122,655,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,853,750 | 1,554,445 |
| 未払解約金 | 1,800,481 | 2,796,844 |
| 未払受託者報酬 | 48,197 | 45,742 |
| 未払委託者報酬 | 433,603 | 411,553 |
| その他未払費用 | 75,812 | 72,877 |
| 流動負債計 | 4,211,843 | 4,881,461 |
| 負債の部合計 | 4,211,843 | 4,881,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,230,747,052 | 2,117,772,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926 | 1,909 |
| 元本等合計 | 2,230,747,978 | 2,117,774,498 |
| 純資産の部合計 | 2,230,747,978 | 2,117,774,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,959,821 | 2,122,655,959 |
