有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 284,713 | 3,846,118 |
親投資信託受益証券 | 2,092,371,246 | 1,983,838,247 |
未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
未収利息 | - | 3 |
流動資産計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |
資産の部合計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,554,445 | 879,094 |
未払解約金 | 2,796,844 | 13,793,522 |
未払受託者報酬 | 45,742 | 44,140 |
未払委託者報酬 | 411,553 | 402,982 |
その他未払費用 | 72,877 | 71,404 |
流動負債計 | 4,881,461 | 15,191,142 |
負債の部合計 | 4,881,461 | 15,191,142 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,117,772,589 | 2,002,492,434 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,909 | 792 |
元本等合計 | 2,117,774,498 | 2,002,493,226 |
純資産の部合計 | 2,117,774,498 | 2,002,493,226 |
負債・純資産合計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |