公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,713 | 3,846,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,371,246 | 1,983,838,247 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |
| 資産の部合計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,554,445 | 879,094 |
| 未払解約金 | 2,796,844 | 13,793,522 |
| 未払受託者報酬 | 45,742 | 44,140 |
| 未払委託者報酬 | 411,553 | 402,982 |
| その他未払費用 | 72,877 | 71,404 |
| 流動負債計 | 4,881,461 | 15,191,142 |
| 負債の部合計 | 4,881,461 | 15,191,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,772,589 | 2,002,492,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909 | 792 |
| 元本等合計 | 2,117,774,498 | 2,002,493,226 |
| 純資産の部合計 | 2,117,774,498 | 2,002,493,226 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,655,959 | 2,017,684,368 |
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