有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】
2018/05/18 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,249,402,093
Ⅱ 負債総額10,335,280
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,239,066,813
Ⅳ 発行済口数8,433,541,299口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0955
(10,000口当たり)(10,955)

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