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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

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【提出】: 2019/05/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,684,733,662
Ⅱ 負債総額	1,532,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,683,200,736
Ⅳ 発行済口数	7,926,006,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955
(10,000口当たり)	(10,955	)

開示資料

決算

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