追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

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【提出】: 2025/05/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,437,783,693
Ⅱ 負債総額	3,860,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,433,923,593
Ⅳ 発行済口数	4,921,936,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040
(10,000口当たり)	(11,040	)

開示資料

決算

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