有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)

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【提出】
2024/05/17 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,696,298,048
Ⅱ 負債総額132,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,696,166,043
Ⅳ 発行済口数5,153,496,853口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1053
(10,000口当たり)(11,053)

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