有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】
2023/05/19 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,854,511,178
Ⅱ 負債総額52,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,854,458,740
Ⅳ 発行済口数5,323,282,753口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0998
(10,000口当たり)(10,998)

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