有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年4月4日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM公社債投信マザーファンド)	日本	2,430,402,284	99.29
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,167,377	0.70
合 計	(純資産総額)	―	2,447,569,661	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	21,504,005,890	66.35
	特殊債券	日本	5,029,589,859	15.52
	社債券	日本	5,310,463,893	16.38
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	561,456,535	1.73
合 計	(純資産総額)	―	32,405,516,177	100.00