半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月3日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,301,557,518	99.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,166,904	0.86
合 計	(純資産総額)	―	2,321,724,422	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	23,508,159,525	74.55
	特殊債券	日本	4,207,062,496	13.34
	社債券	日本	2,905,876,988	9.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	909,090,214	2.88
合 計	(純資産総額)	―	31,530,189,223	100.00