- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(2月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,119,441,702 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,186,779 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,137,628,481 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,294,540,877 | 32.73 |
| 地方債証券 | 日本 | 178,518,937 | 0.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,502,356,610 | 12.33 |
| 社債券 | 日本 | 15,200,157,360 | 53.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 217,740,926 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 28,393,314,710 | 100.00 | |
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