有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,242,419,136	99.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,869,650	0.96
合 計	(純資産総額)	―	2,264,288,786	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	16,243,260,590	53.16
	地方債証券	日本	563,901,520	1.84
	特殊債券	日本	4,204,800,628	13.76
	社債券	日本	8,969,442,241	29.35
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	569,691,243	1.86
合 計	(純資産総額)	―	30,551,096,222	100.00