- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(2月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,123,051,067 | 98.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,053,545 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,146,104,612 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,324,132,742 | 54.92 |
| 地方債証券 | 日本 | 159,907,264 | 0.53 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,906,038,204 | 19.87 |
| 社債券 | 日本 | 6,237,953,718 | 20.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,091,296,267 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 29,719,328,195 | 100.00 | |
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