半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第44計算期間末 | (2005年 2月21日) | 14,685 | 14,699 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第45計算期間末 | (2006年 2月20日) | 11,903 | 11,912 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (2007年 2月19日) | 10,345 | 10,364 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第47計算期間末 | (2008年 2月19日) | 9,104 | 9,138 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第48計算期間末 | (2009年 2月19日) | 8,266 | 8,298 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第49計算期間末 | (2010年 2月22日) | 7,741 | 7,759 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第50計算期間末 | (2011年 2月21日) | 7,400 | 7,409 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 2月20日) | 6,900 | 6,907 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 2月19日) | 6,608 | 6,615 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 2月19日) | 6,187 | 6,193 | 1.0000 | 1.0009 |
| 2013年 8月末日 | 6,542 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 6,495 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 6,442 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 6,393 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 6,325 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,237 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 6,523 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 6,455 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 6,396 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 6,349 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 6,304 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 6,261 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 6,178 | ― | 1.0004 | ― | |
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