半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第51計算期間末 | (2012年 2月20日) | 6,900 | 6,907 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 2月19日) | 6,608 | 6,615 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 2月19日) | 6,187 | 6,193 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 2月19日) | 5,861 | 5,866 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第55計算期間末 | (2016年 2月22日) | 5,432 | 5,435 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,035 | 5,036 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第57計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,685 | 4,685 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 2月19日) | 4,367 | 4,367 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 2月19日) | 4,095 | 4,095 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 2月24日) | 3,845 | 3,845 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年 8月末日 | 4,101 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 4,066 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 4,032 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 4,004 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 3,964 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,911 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 4,042 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 3,994 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 3,939 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 3,902 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 3,881 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 3,852 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 3,824 | ― | 0.9998 | ― | |
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