半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第54計算期間末 | (2015年 2月19日) | 5,861 | 5,866 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第55計算期間末 | (2016年 2月22日) | 5,432 | 5,435 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,035 | 5,036 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第57計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,685 | 4,685 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 2月19日) | 4,367 | 4,367 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 2月19日) | 4,095 | 4,095 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 2月24日) | 3,845 | 3,845 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 2月21日) | 3,640 | 3,640 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 2月20日) | 3,278 | 3,278 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第63計算期間末 | (2024年 2月19日) | 3,086 | 3,087 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2023年 8月末日 | 3,243 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 3,220 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,202 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,179 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 3,148 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,108 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 3,183 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,144 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,120 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 3,093 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 3,072 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 3,051 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 3,030 | ― | 1.0004 | ― | |
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