有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第46計算期間末 | (2007年 2月19日) | 10,345 | 10,364 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第47計算期間末 | (2008年 2月19日) | 9,104 | 9,138 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第48計算期間末 | (2009年 2月19日) | 8,266 | 8,298 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第49計算期間末 | (2010年 2月22日) | 7,741 | 7,759 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第50計算期間末 | (2011年 2月21日) | 7,400 | 7,409 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 2月20日) | 6,900 | 6,907 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 2月19日) | 6,608 | 6,615 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 2月19日) | 6,187 | 6,193 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 2月19日) | 5,861 | 5,866 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第55計算期間末 | (2016年 2月22日) | 5,432 | 5,435 | 1.0000 | 1.0005 |
| 2015年 2月末日 | 6,176 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 6,112 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 6,059 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 6,033 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 5,984 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 5,943 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 5,890 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 5,839 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 5,783 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 5,685 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 5,548 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,490 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 5,791 | ― | 1.0000 | ― | |
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