半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 2月22日) | 5,432 | 5,435 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,035 | 5,036 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第57計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,685 | 4,685 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 2月19日) | 4,367 | 4,367 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 2月19日) | 4,095 | 4,095 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 2月24日) | 3,845 | 3,845 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 2月21日) | 3,640 | 3,640 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 2月20日) | 3,278 | 3,278 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第63計算期間末 | (2024年 2月19日) | 3,086 | 3,087 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第64計算期間末 | (2025年 2月19日) | 2,899 | 2,902 | 1.0000 | 1.0010 |
| 2024年 8月末日 | 3,030 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 3,015 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 2,994 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 2,974 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 2,951 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,923 | ― | 1.0009 | ― | |
| 2月末日 | 2,990 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,964 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 2,932 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 2,911 | ― | 1.0007 | ― | |
| 6月末日 | 2,886 | ― | 1.0010 | ― | |
| 7月末日 | 2,862 | ― | 1.0013 | ― | |
| 8月末日 | 2,836 | ― | 1.0015 | ― | |
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