有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第44計算期間末 | (2005年10月19日) | 19,649 | 19,665 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (2006年10月19日) | 15,484 | 15,502 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第46計算期間末 | (2007年10月22日) | 13,817 | 13,862 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第47計算期間末 | (2008年10月20日) | 13,314 | 13,368 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年10月19日) | 12,144 | 12,178 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第49計算期間末 | (2010年10月19日) | 11,288 | 11,305 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第50計算期間末 | (2011年10月19日) | 10,678 | 10,689 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年10月22日) | 10,250 | 10,260 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年10月21日) | 9,668 | 9,677 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (2014年10月20日) | 9,374 | 9,382 | 1.0000 | 1.0008 |
| 2013年10月末日 | 10,115 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 10,082 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 10,020 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,967 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 9,914 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 9,819 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 9,761 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 9,722 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 9,676 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 9,603 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 9,536 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 9,479 | ― | 1.0008 | ― | |
| 10月末日 | 9,690 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
