- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年10月19日) | 8,399 | 8,402 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 | (2017年10月19日) | 7,965 | 7,965 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年10月22日) | 6,380 | 6,380 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年10月23日) | 6,059 | 6,059 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年10月19日) | 5,894 | 5,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年10月19日) | 5,644 | 5,644 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年10月19日) | 5,366 | 5,366 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第62計算期間末 | (2023年10月19日) | 5,164 | 5,165 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 | (2024年10月21日) | 4,584 | 4,587 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第64計算期間末 | (2025年10月20日) | 4,373 | 4,384 | 1.0000 | 1.0025 |
| 2024年10月末日 | 4,709 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 4,693 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 4,659 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,632 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 4,604 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 4,575 | ― | 1.0007 | ― | |
| 4月末日 | 4,548 | ― | 1.0010 | ― | |
| 5月末日 | 4,526 | ― | 1.0011 | ― | |
| 6月末日 | 4,501 | ― | 1.0015 | ― | |
| 7月末日 | 4,468 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 4,431 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 4,406 | ― | 1.0023 | ― | |
| 10月末日 | 4,470 | ― | 1.0001 | ― | |
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