- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年10月19日) | 15,484 | 15,502 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第46計算期間末 | (2007年10月22日) | 13,817 | 13,862 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第47計算期間末 | (2008年10月20日) | 13,314 | 13,368 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年10月19日) | 12,144 | 12,178 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第49計算期間末 | (2010年10月19日) | 11,288 | 11,305 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第50計算期間末 | (2011年10月19日) | 10,678 | 10,689 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年10月22日) | 10,250 | 10,260 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年10月21日) | 9,668 | 9,677 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (2014年10月20日) | 9,374 | 9,382 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年10月19日) | 8,988 | 8,994 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2014年10月末日 | 9,690 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 9,656 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 9,619 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,563 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 9,518 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 9,437 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 9,371 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 9,335 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 9,256 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 9,172 | ― | 1.0005 | ― | |
| 8月末日 | 9,102 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 9,038 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 9,271 | ― | 1.0000 | ― | |
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