有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第51計算期間末 | (2012年10月22日) | 10,250 | 10,260 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年10月21日) | 9,668 | 9,677 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (2014年10月20日) | 9,374 | 9,382 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年10月19日) | 8,988 | 8,994 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年10月19日) | 8,399 | 8,402 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 | (2017年10月19日) | 7,965 | 7,965 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年10月22日) | 6,380 | 6,380 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年10月23日) | 6,059 | 6,059 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年10月19日) | 5,894 | 5,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年10月19日) | 5,644 | 5,644 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年10月末日 | 6,074 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 6,056 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 6,038 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,986 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 5,947 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 5,892 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 5,844 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 5,813 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 5,786 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 5,746 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 5,707 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 5,665 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 5,805 | ― | 0.9998 | ― | |
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