- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第46計算期間末 | (2007年10月22日) | 13,817 | 13,862 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第47計算期間末 | (2008年10月20日) | 13,314 | 13,368 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年10月19日) | 12,144 | 12,178 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第49計算期間末 | (2010年10月19日) | 11,288 | 11,305 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第50計算期間末 | (2011年10月19日) | 10,678 | 10,689 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年10月22日) | 10,250 | 10,260 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年10月21日) | 9,668 | 9,677 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (2014年10月20日) | 9,374 | 9,382 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年10月19日) | 8,988 | 8,994 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年10月19日) | 8,399 | 8,402 | 1.0000 | 1.0004 |
| 2016年 4月末日 | 8,844 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 8,798 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 8,733 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 8,667 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 8,596 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 8,509 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 8,654 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 8,579 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 8,514 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,467 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 8,426 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 8,358 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 8,303 | ― | 1.0000 | ― | |
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