有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,211,132,680	1.0380	4,371,576,834	1.0381	4,371,576,835	―	―	45.11
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.26	401,067,642	100.26	401,067,642	0.710	2015/4/20	4.14
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.165	2015/1/26	3.10
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.200	2014/11/10	3.10
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.187	2015/1/8	3.10
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	99.99	299,971,468	99.99	299,971,468	0.170	2015/6/15	3.10
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.53	201,065,000	100.53	201,065,000	1.520	2015/3/20	2.07
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.25	200,519,033	100.25	200,519,033	0.670	2015/4/17	2.07
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.24	200,498,270	100.24	200,498,270	0.350	2015/10/20	2.07
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	100.07	200,155,717	100.07	200,155,717	0.200	2015/6/15	2.07
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.05	200,113,195	100.05	200,113,195	0.100	2015/9/15	2.06
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.110	2014/11/14	2.06
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/2/13	2.06
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.06
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	2.06
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101.29	101,290,629	101.29	101,290,629	1.580	2015/9/18	1.05
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	101.06	101,065,392	101.06	101,065,392	1.300	2015/9/15	1.04
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.81	100,812,963	100.81	100,812,963	1.400	2015/6/19	1.04
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	100,000,000	100.67	100,677,840	100.67	100,677,840	1.300	2015/5/27	1.04
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.31	100,319,210	100.31	100,319,210	0.430	2015/10/20	1.04
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.17	100,174,650	100.17	100,174,650	1.400	2014/12/19	1.03
日本	特殊債券	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.10	100,106,525	100.10	100,106,525	0.380	2015/3/20	1.03
日本	社債券	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.10	100,102,176	100.10	100,102,176	0.358	2015/3/20	1.03
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.10	100,102,057	100.10	100,102,057	0.246	2015/9/18	1.03
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.06	100,066,030	100.06	100,066,030	0.277	2015/3/20	1.03
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,040,607	100.04	100,040,607	0.100	2015/8/15	1.03
日本	社債券	第15回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.03	100,032,964	100.03	100,032,964	0.343	2014/12/19	1.03
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.03
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.03
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.133	2015/10/8	1.03

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.16
地方債証券	2.07
特殊債券	10.35
社債券	33.06
親投資信託受益証券	45.11
合計	95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算