公社債投信10月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	5,812,067,430	1.0391	6,039,319,267	1.0392	6,039,900,473	―	―	91.57
日本	社債券	TOKYO CENTURY CORP	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.015	2019/2/19	1.52
日本	社債券	TOKYO CENTURY CORP	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.015	2019/3/26	1.52
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.020	2019/7/2	1.52
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.020	2019/1/9	1.52
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.020	2019/5/21	1.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	7.58
親投資信託受益証券	91.57
合計	99.15

開示資料

決算

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