有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,065,549,569 | 1.0452 | 4,249,312,410 | 1.0455 | 4,250,532,074 | ― | ― | 95.08 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 100.00 | 100,004,306 | 100.00 | 100,004,306 | 0.476 | 2025/11/25 | 2.24 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第2回堺市公募公債 | 100,000,000 | 99.99 | 99,998,470 | 99.99 | 99,998,470 | 0.484 | 2025/12/17 | 2.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 4.47 |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合 計 | 99.55 |
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