- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,400,783,919 | 1.0404 | 3,538,175,590 | 1.0405 | 3,538,515,667 | ― | ― | 75.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 170,000,000 | 100.19 | 170,329,572 | 100.19 | 170,329,572 | 0.494 | 2025/6/20 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 100.16 | 140,228,688 | 100.16 | 140,228,688 | 0.524 | 2025/8/18 | 2.98 |
| 日本 | 特殊債券 | 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.13 | 100,135,302 | 100.13 | 100,135,302 | 0.450 | 2025/3/31 | 2.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 100.11 | 100,114,000 | 100.11 | 100,114,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 2.13 |
| 日本 | 特殊債券 | 第71回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.10 | 100,100,050 | 100.10 | 100,100,050 | 0.391 | 2025/4/25 | 2.13 |
| 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.08 | 100,085,897 | 100.08 | 100,085,897 | 0.425 | 2025/9/11 | 2.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.90 | 99,901,751 | 99.90 | 99,901,751 | 0.005 | 2025/5/1 | 2.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.12 |
| 地方債証券 | 8.72 |
| 特殊債券 | 6.38 |
| 親投資信託受益証券 | 75.13 |
| 合 計 | 92.35 |
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